總經理財務一本通
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作者:劉亞莉
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目錄
第一篇 總經理必備的財務常識
 第一章 總經理一定要懂財務
  一、你了解企業的資金運動嗎
  二、管好財務,企業的血液才會暢通
  三、任何時候都不能沒有財務目標
  四、控制成本才能打敗對手
  五、總經理需要具備的財務理念和技能
 第二章 總經理必懂的財務報告常識
  一、財務報告:企業“無聲的語言”
  二、資產負債表:企業的“底子”
  三、利潤表:企業的“面子”
  四、現金流量表:企業的“日子”
  五、財務報表附注:看看企業的會計政策
  六、閱讀報表三步走
 第三章 總經理必修的財務分析方法

第一篇 總經理必備的財務常識
 第一章 總經理一定要懂財務
  一、你了解企業的資金運動嗎
  二、管好財務,企業的血液才會暢通
  三、任何時候都不能沒有財務目標
  四、控制成本才能打敗對手
  五、總經理需要具備的財務理念和技能
 第二章 總經理必懂的財務報告常識
  一、財務報告:企業“無聲的語言”
  二、資產負債表:企業的“底子”
  三、利潤表:企業的“面子”
  四、現金流量表:企業的“日子”
  五、財務報表附注:看看企業的會計政策
  六、閱讀報表三步走
 第三章 總經理必修的財務分析方法
  一、財務分析:絕不把總經理繞糊涂
  二、從變現能力看財務風險
  三、從負債規?促Y本結構
  四、從利潤的“含金量”看贏利能力
  五、從營運能力看資產管理水平
  六、財務指標的綜合運用
  七、上市公司常用財務分析指標
第二篇 總經理企業財務控制實務
 第四章 企業現金管理技巧
  一、現金:“地主家要有余糧”
  二、“口袋”里該有多少現金
  三、做好未來的現金流預測
  四、現金還在“口袋”里嗎
  五、加強銀行存款的管理
 第五章 企業應收賬款管理
  一、應收賬款:收回來了才是資產
  二、應收賬款管理之一:是否該延長信用期
  三、應收賬款管理之二:是否對所有客戶賒銷
  四、應收賬款管理之三:定期核對往來賬
  五、追討債務也不易,謹防壞賬
  六、催賬的五大技巧
  七、其他應收款中的秘密
 第六章 企業存貨管理
  一、存貨:賣出去了才能贏利
  二、合理存貨量的確定
  三、存貨發生貶值了嗎
  四、存貨還在倉庫里嗎
  五、巧妙判斷存貨舞弊
 第七章 企業成本控制
  一、成本、費用、支出:含義各不相同
  二、了解成本的計算步驟
  三、控制料、工、費,成本才能降下來

  ……

第三篇 總經理必修的內部控制與財務管理常識

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在線試讀部分章節

    (1)業主投入
    業主投入是企業籌集資金的主要來源。具體到各種企業包括:合伙人投入資金是企業資金的主要來源渠道之一,通常稱之為“資本”。股份有限公司股東投入的資金及增資擴股收到的資金稱為“股本”。投資者投入的資金一般不得隨意抽回,這是企業運作的重要保障。企業也可以將保留在企業的利潤轉增資本,實現資本擴張。
    (2)向債權人借入
    從銀行等金融機構或其他單位借入資金是企業籌集資金的另一渠道,通常稱為“負債”。按借款類型和期限可以分為“長期借款”、“短期借款”、“其他應付款”等。借款通常需要按時歸還本金及利息。借款利息可以在稅前扣除,因此具有“稅收擋板”的作用,但借款過多會增加企業的償債壓力,在資金周轉不暢時會給企業帶來財務風險。
    在融資過程中,總經理需要確定公司的融資規模,選擇不同的融資方式及融資比例,恰當的融資決策應使財務杠桿及財務風險控制在合適的程度上。
    2.投資是企業贏利的途徑
    馬克思曾經說過:“資本通過運動實現增值。資本如果不運動,即使經過了100年也不會增值。”因此企業資本運作的核心就是通過有效的投資獲利。企業的投資分為兩類:   
    (1)對內投資   
    資金在企業內部運動的過程稱為對內投資,也就是生產經營活動。以制造業企業為例,對內投資的環節及總經理的財務管理活動主要包括:
    ◆購買設備、運輸工具、廠房等,這些統稱為固定資產?偨浝硇枰獙κ欠褓徶霉潭ㄙY產以及購置怎樣的固定資產進行決策。
    ◆聘請從事生產、經營、銷售和管理的員工?偨浝硇枰诔杀竞托б嬷g確定合適的薪酬政策,以保證既能有效地激勵員工又可以避免人工成本過高

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